SYLLABUS

1. Objectifs du cours

Comprendre l’évolution des activités financières et bancaires depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Comprendre les principales catégories de risques de marché et leurs implications sur les activités de banque et de finance

Comprendre le rôle et l’organisation des divers grands métiers bancaires : banque commerciale, banque de marché, banque d’affaires, gestion d’actifs, et financement de projet

Analyser les stratégies de performance, de gestion des risques et d’innovation déployées par les différentes catégories de banques

2. Description du cours

Ce cours propose un panorama complet des activités clés du secteur bancaire contemporain, en distinguant la banque de détail, la banque de marché, la banque d’affaires, le financement de projets et la gestion d’actifs. Il examine la structure organisationnelle, le modèle économique, les indicateurs de performance et les enjeux de maîtrise des risques propres à chaque métier, tout en intégrant les transformations liées aux évolutions réglementaires, à la digitalisation et à la financiarisation croissante de l’économie.
Il analyse les dispositifs de contrôle, l’organisation des limites internes, ainsi que les outils et méthodes modernes de quantification du risque

3. Plan du cours

• . Introduction historique aux métiers de la banque
• . Description détaillée des différentes métiers
• . Les innovations financières
• . Focus sur la crise de 2008
• . Etude du risque de marché
• . Etude du risque de crédit
• . Régulation et supervision bancaire

4. Compétences visées

• Identifier et expliquer les fondements historiques et institutionnels
• Analyser les mécanismes d’innovation financière
• Appréhender les mécanismes de gestion des crises bancaires
• Mobiliser les acquis pour discuter des problématiques actuelles de la finance
• Interpréter les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de gérer les expositions aux risques
• Identifier les modèles économiques de chaque secteur et les indicateurs de performance adaptés
• Comprendre l’importance des risques bancaires (crédit, liquidité, marché, opérationnel, réputation)

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5. Modalités pédagogiques

Mode d'enseignement : Présentiel

Langue(s) utilisée(s) : français

Méthodes pédagogiques : Cours magistral

6. Modalités d'évaluation

Examen écrit sur table

7. Bibliographie

• Monnaie, banque et marchés financiers. Frederic Mishkin
• Economie bancaire. Pierre Clauss
• Banque et intermédiation financière. Hervé Alexandre